POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BREZNIČKI HUM ZA 2025. GODINU

KLASA: 400-01/25-01/6
URBROJ: 2186-24-01-25-1
Breznički Hum, 30.09.2025.

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine. br. 144/21.) i članka 29. Statuta Općine Breznički Hum ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", br. 45/24) Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici održanoj 30.09.2025. donosi:

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BREZNIČKI HUM

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznički Hum za 2025. godinu sadrži:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

PRIHODI UKUPNO

391.854,70

1.370.000,00

366.970,55

93,65%

26,79%

6 Prihodi poslovanja

391.854,70

1.370.000,00

366.970,55

93,65%

26,79%

RASHODI UKUPNO

406.367,93

1.320.000,00

595.125,81

146,45%

45,09%

3 Rashodi poslovanja

267.933,84

693.000,00

311.538,04

116,27%

44,95%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

138.434,09

627.000,00

283.587,77

  204,85%

45,23%

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

-228.155,26

-14.513,23

50.000,00

 1.572,05%

-456,31%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

1.114,76

0,00

0,00

0,00%

0,00%

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA

0,00

-1.114,76

0,00

0,00%

0,00%

PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA

-70.179,13

-99.353,76

-50.000,00

70,64%

140,36%

Članak 2.

Sastavni dio polugodišnjeg izvještaja je tabelarni prikaz izvršenja Proračuna Općine Breznički Hum za razdoblje od 01.01. do 30.06.2025. godine.

Strana:

2

PRIJENOS MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

-298.334,39

-114.981,75

0,00

259,46%

0,00%

Strana:

3

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

INDEKS

6=4/3*100

5=4/2*100

4

3

2

RAČUN PRIHODA I RASHODA

6

Prihodi poslovanja

366.970,55

26,79%

391.854,70

1.370.000,00

93,65%

61

Prihodi od poreza

241.019,85

49,69%

236.957,44

101,71%

485.050,00

611

Porez na dohodak

231.330,55

49,22%

230.315,43

100,44%

231.330,55

Porez na dohodak od nesamostalnog rada 

6111

230.315,43

100,44%

613

Porezi na imovinu

5.608,19

80,12%

2.653,01

211,39%

27,31

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6131

402,02

6,79%

5.580,88

Povremeni porezi na imovinu

6134

2.250,99

247,93%

614

Porezi na robu i usluge

4.081,11

50,70%

3.989,00

102,31%

4.081,11

Porez na promet

6142

3.989,00

102,31%

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

112.317,97

14,74%

108.021,98

103,98%

762.000,00

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

0,00

0,00%

27.785,00

0,00%

0,00

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

6321

2.500,00

0,00%

0,00

Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU

6323

25.285,00

0,00%

633

Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih
proračuna

9.199,98

3,51%

80.236,98

11,47%

9.199,98

Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih
proračuna

6331

80.236,98

11,47%

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

16.833,13

     0,00%

0,00

     0,00%

16.833,13

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

6342

0,00

      0,00%

635

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnavanja

86.284,86

35,95%

0,00

     0,00%

86.284,86

Pomoći fiskalnog izravnanja

6353

0,00

      0,00%

638

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

0,00

0,00%

0,00

     0,00%

64

Prihodi od imovine

2.913,49

57,13%

3.032,88

96,06%

5.100,00

641

Prihodi od financijske imovine

233,68

46,74%

422,97

55,25%

233,68

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

6413

422,97

55,25%

642

Prihodi od nefinancijske imovine

2.679,81

58,26%

2.609,91

102,68%

2.617,06

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

6423

2.549,84

102,64%

62,75

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

6429

60,07

104,46%

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada

10.719,24

9,13%

43.814,53

24,47%

117.400,00

652

Prihodi po posebnim propisima

5.952,67

36,30%

9.396,15

63,35%

0,00

Prihodi državne uprave

6521

30,72

0,00%

0,00

Prihodi vodnog gospodarstva

6522

15,09

0,00%

Strana:

4

16,78

Doprinosi za šume

6524

0,00

      0,00%

5.935,89

Ostali nespomenuti prihodi

6526

9.350,34

63,48%

653

Komunalni doprinosi i naknade

4.766,57

4,72%

34.418,38

13,85%

0,00

Komunalni doprinosi

6531

2.010,73

0,00%

2.577,64

Komunalne naknade

6532

26.519,08

9,72%

2.188,93

Naknade za priključak

6533

5.888,57

37,17%

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od
donacija

0,00

0,00%

0,00

     0,00%

200,00

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

0,00

0,00%

0,00

     0,00%

68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

0,00

0,00%

27,87

0,00%

250,00

683

Ostali prihodi

0,00

0,00%

27,87

0,00%

0,00

Ostali prihodi

6831

27,87

0,00%

UKUPNO PRIHODI

366.970,55

26,79%

1.370.000,00

391.854,70

93,65%

Strana:

5

3

Rashodi poslovanja

311.538,04

44,95%

267.933,84

693.000,00

116,27%

31

Rashodi za zaposlene

63.704,57

57,16%

34.290,87

185,78%

111.450,00

311

Plaće (Bruto)

53.033,24

58,93%

27.245,88

194,65%

53.033,24

Plaće za redovan rad

3111

27.245,88

194,65%

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.920,85

29,10%

2.549,40

75,35%

1.920,85

Ostali rashodi za zaposlene

3121

2.549,40

75,35%

313

Doprinosi na plaće

8.750,48

58,93%

4.495,59

194,65%

8.750,48

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

4.495,59

194,65%

32

Materijalni rashodi

173.749,76

42,69%

181.379,79

95,79%

407.040,00

321

Naknade troškova zaposlenima

5.426,92

60,98%

5.319,62

102,02%

147,60

Službena putovanja

3211

102,30

144,28%

1.183,32

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212

1.183,32

100,00%

450,00

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

0,00

      0,00%

3.646,00

Ostale naknade troškova zaposlenima

3214

4.034,00

90,38%

322

Rashodi za materijal i energiju

8.175,39

18,31%

10.016,83

81,62%

281,73

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

503,97

55,90%

7.503,31

Energija

3223

7.056,93

106,33%

390,35

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

2.455,93

15,89%

323

Rashodi za usluge

138.725,02

50,27%

157.596,14

88,03%

2.818,54

Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza

3231

2.615,38

107,77%

57.087,80

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

48.348,30

118,08%

2.943,28

Usluge promidžbe i informiranja

3233

3.560,81

82,66%

14.987,97

Komunalne usluge

3234

11.115,63

134,84%

29,99

Zakupnine i najamnine

3235

1.093,99

2,74%

1.081,27

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

1.135,98

95,18%

49.995,56

Intelektualne i osobne usluge

3237

82.967,25

60,26%

1.003,81

Računalne usluge

3238

1.379,73

72,75%

8.776,80

Ostale usluge

3239

5.379,07

163,17%

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0,00

0,00%

2.514,00

0,00%

0,00

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3241

2.514,00

0,00%

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

21.422,43

34,25%

5.933,20

   361,06%

17.635,70

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291

0,00

      0,00%

264,32

Reprezentacija

3293

3.531,63

7,48%

874,34

Članarine i norme

3294

344,34

253,92%

1.404,21

Pristojbe i naknade

3295

63,72

2.203,72%

1.243,86

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

1.993,51

62,40%

34

Financijski rashodi

817,02

30,15%

778,98

104,88%

2.710,00

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

36,76

7,35%

18,61

197,53%

Strana:

6

36,76

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora

3423

18,61

197,53%

343

Ostali financijski rashodi

780,26

35,31%

760,37

102,62%

780,26

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3431

760,37

102,62%

35

Subvencije

0,00

0,00%

0,00

     0,00%

1.500,00

352

Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim
društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i  obrtnicima izvan javnog
sektora

0,00

0,00%

0,00

     0,00%

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

800,00

8,00%

1.000,00

80,00%

10.000,00

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

800,00

8,00%

1.000,00

80,00%

800,00

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3661

1.000,00

80,00%

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade

41.766,69

61,42%

26.584,20

157,11%

68.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

41.766,69

61,42%

26.584,20

157,11%

4.032,72

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

3.000,00

134,42%

37.733,97

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

23.584,20

160,00%

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

30.700,00

33,26%

23.900,00

128,45%

92.300,00

381

Tekuće donacije

30.700,00

33,81%

23.900,00

128,45%

30.700,00

Tekuće donacije u novcu

3811

23.900,00

128,45%

383

Kazne, penali i naknade štete

0,00

0,00%

0,00

     0,00%

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

283.587,77

45,23%

138.434,09

627.000,00

   204,85%

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

0,00

0,00%

0,00

     0,00%

10.000,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

0,00

0,00%

0,00

     0,00%

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

245.719,74

41,86%

133.434,09

184,15%

587.000,00

421

Građevinski objekti

221.186,35

39,85%

127.512,48

173,46%

220.511,35

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

127.512,48

172,93%

675,00

Ostali građevinski objekti

4214

0,00

      0,00%

422

Postrojenja i oprema

24.533,39

272,59%

2.921,61

   839,72%

1.028,00

Komunikacijska oprema

4222

0,00

      0,00%

23.505,39

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

2.921,61

804,54%

426

Nematerijalna proizvedena imovina

0,00

0,00%

3.000,00

0,00%

0,00

Ulaganja u računalne programe

4262

3.000,00

0,00%

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

37.868,03

126,23%

5.000,00

757,36%

30.000,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

37.868,03

126,23%

5.000,00

757,36%

37.868,03

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4511

5.000,00

757,36%

UKUPNO RASHODI

595.125,81

45,09%

1.320.000,00

406.367,93

146,45%

Strana:

7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

INDEKS

6=4/3*100

5=4/2*100

4

3

2

1 Opći prihodi i primici

245.785,07

49,36%

245.968,08

99,93%

497.900,00

245.785,07

11 Opći prihodi i primici

49,36%

245.968,08

99,93%

497.900,00

3 Vlastiti prihodi

0,00

0,00%

0,00

     0,00%

200,00

0,00

31 Vlastiti prihodi

0,00%

0,00

      0,00%

200,00

4 Prihodi za posebne namjene

8.867,51

8,07%

37.864,64

23,42%

109.900,00

8.867,51

43 Ostali prihodi za posebne namjene

8,07%

37.864,64

23,42%

109.900,00

5 Pomoći

112.317,97

14,74%

108.021,98

   103,98%

762.000,00

0,00

51 Pomoći EU

0,00%

0,00

      0,00%

260.000,00

112.317,97

52 Ostale pomoći

22,37%

108.021,98

103,98%

502.000,00

UKUPNO PRIHODI

366.970,55

26,79%

1.370.000,00

391.854,70

93,65%

1 Opći prihodi i primici

237.384,18

53,00%

197.379,62

120,27%

447.900,00

237.384,18

11 Opći prihodi i primici

53,00%

197.379,62

120,27%

447.900,00

3 Vlastiti prihodi

0,00

0,00%

0,00

     0,00%

200,00

0,00

31 Vlastiti prihodi

0,00%

0,00

      0,00%

200,00

4 Prihodi za posebne namjene

43.368,21

39,46%

26.431,54

164,08%

109.900,00

43.368,21

43 Ostali prihodi za posebne namjene

39,46%

26.431,54

164,08%

109.900,00

5 Pomoći

314.373,42

41,26%

182.556,77

   172,21%

762.000,00

89.905,00

51 Pomoći EU

34,58%

0,00

      0,00%

260.000,00

224.468,42

52 Ostale pomoći

44,71%

182.556,77

122,96%

502.000,00

UKUPNO RASHODI

595.125,81

45,09%

1.320.000,00

406.367,93

146,45%

Strana:

8

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

INDEKS

6=4/3*100

5=4/2*100

4

3

2

01 Opće javne usluge

184.489,67

46,59%

156.264,35

118,06%

396.000,00

166.853,97

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

44,97%

156.264,35

106,78%

371.000,00

17.635,70

016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

70,54%

0,00

      0,00%

25.000,00

04 Ekonomski poslovi

275.704,14

46,22%

165.867,94

166,22%

596.500,00

275.704,14

045 Promet

46,34%

165.867,94

166,22%

595.000,00

0,00

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

0,00%

0,00

      0,00%

1.500,00

05 Zaštita okoliša

200,00

4,00%

333,21

60,02%

5.000,00

200,00

054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika

4,00%

333,21

60,02%

5.000,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

60.384,04

40,34%

31.282,25

193,03%

149.700,00

37.868,03

062 Razvoj zajednice

126,23%

5.000,00

757,36%

30.000,00

6.692,23

064 Ulična rasvjeta

16,73%

5.092,55

131,41%

40.000,00

15.823,78

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

19,85%

21.189,70

74,68%

79.700,00

07 Zdravstvo

1.081,27

36,04%

1.135,98

95,18%

3.000,00

1.081,27

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

36,04%

1.135,98

95,18%

3.000,00

08 Rekreacija, kultura i religija

30.700,00

33,81%

23.900,00

128,45%

90.800,00

30.700,00

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

33,81%

23.900,00

128,45%

90.800,00

09 Obrazovanje

800,00

7,27%

1.000,00

80,00%

11.000,00

800,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje

7,27%

1.000,00

80,00%

11.000,00

10 Socijalna zaštita

41.766,69

61,42%

26.584,20

157,11%

68.000,00

41.766,69

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima

61,42%

26.584,20

157,11%

68.000,00

UKUPNO RASHODI

595.125,81

45,09%

1.320.000,00

406.367,93

146,45%

Strana:

9

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

INDEKS

6=4/3*100

5=4/2*100

4

3

2

RAČUN FINANCIRANJA

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

0,00

     0,00%

1.114,76

0,00

0,00%

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

0,00

     0,00%

1.114,76

0,00%

0,00

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

0,00

     0,00%

1.114,76

0,00%

0,00

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

5471

1.114,76

0,00%

UKUPNO IZDACI

0,00

    0,00%

0,00

1.114,76

0,00%

Strana:

10

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

INDEKS

6=4/3*100

5=4/2*100

4

3

2

1 Opći prihodi i primici

0,00

     0,00%

1.114,76

0,00%

0,00

0,00

11 Opći prihodi i primici

      0,00%

1.114,76

0,00%

0,00

UKUPNO IZDACI

0,00

    0,00%

0,00

1.114,76

0,00%

Strana:

11

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

4=3/2*100

3

2

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

17.635,70

65,32%

27.000,00

GLAVA 00101  Predstavnička i izvršna tijela

17.635,70

65,32%

27.000,00

RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

166.853,97

45,22%

369.000,00

GLAVA 00201  Jedinstveni upravni odjel

166.853,97

45,22%

369.000,00

RAZDJEL 003  KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

336.288,18

44,86%

749.700,00

GLAVA 00301  Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora

336.288,18

44,86%

749.700,00

RAZDJEL 004  DONACIJE I OSTALI RASHODI

30.700,00

33,81%

90.800,00

GLAVA 00401  Donacije i ostali rashodi

30.700,00

33,81%

90.800,00

RAZDJEL 005  ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

43.647,96

53,23%

82.000,00

GLAVA 00501  Školstvo, predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo

43.647,96

53,23%

82.000,00

RAZDJEL 006  POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO

0,00

0,00%

1.500,00

GLAVA 00601  Razvoj poljoprivrede i poduzetništva

0,00

0,00%

1.500,00

Strana:

12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

4=3/2*100

3

2

1

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

17.635,70

65,32%

27.000,00

GLAVA 00101  Predstavnička i izvršna tijela

17.635,70

65,32%

27.000,00

8.035,46

11 Opći prihodi i primici

53,57%

15.000,00

Izvor financiranja:

9.600,24

52 Ostale pomoći

80,00%

12.000,00

00101  Predstavnička i izvršna tijela

17.635,70

65,32%

27.000,00

PROGRAM 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti

17.635,70

65,32%

27.000,00

A100101  Rad općinskog vijeća i radnih tijela

0,00

0,00%

2.000,00

0,00

11 Opći prihodi i primici

0,00%

2.000,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

0,00

0,00%

2.000,00

32

Materijalni rashodi

0,00

0,00%

2.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

A100103  Financiranje izbora

17.635,70

70,54%

25.000,00

8.035,46

11 Opći prihodi i primici

61,81%

13.000,00

Izvor financiranja:

9.600,24

52 Ostale pomoći

80,00%

12.000,00

3

Rashodi poslovanja

17.635,70

70,54%

25.000,00

32

Materijalni rashodi

17.635,70

70,54%

25.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

17.635,70

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291

17.635,70

Strana:

13

RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

166.853,97

45,22%

369.000,00

GLAVA 00201  Jedinstveni upravni odjel

166.853,97

45,22%

369.000,00

145.320,58

11 Opći prihodi i primici

45,44%

319.800,00

Izvor financiranja:

0,00

31 Vlastiti prihodi

0,00%

200,00

0,00

51 Pomoći EU

0,00%

20.000,00

21.533,39

52 Ostale pomoći

74,25%

29.000,00

00201  Jedinstveni upravni odjel

166.853,97

45,22%

369.000,00

PROGRAM 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti

166.853,97

45,22%

369.000,00

A100201  Rashodi za zaposlene

63.704,57

57,16%

111.450,00

63.704,57

11 Opći prihodi i primici

57,16%

111.450,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

63.704,57

57,16%

111.450,00

31

Rashodi za zaposlene

63.704,57

57,16%

111.450,00

311

Plaće (Bruto)

53.033,24

Plaće za redovan rad

3111

53.033,24

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.920,85

Ostali rashodi za zaposlene

3121

1.920,85

313

Doprinosi na plaće

8.750,48

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

8.750,48

A100202  Materijalni i financijski rashodi

78.616,01

34,86%

225.550,00

78.616,01

11 Opći prihodi i primici

38,28%

205.350,00

Izvor financiranja:

0,00

31 Vlastiti prihodi

0,00%

200,00

0,00

51 Pomoći EU

0,00%

20.000,00

3

Rashodi poslovanja

78.616,01

34,86%

225.550,00

32

Materijalni rashodi

77.798,99

35,15%

221.340,00

321

Naknade troškova zaposlenima

5.426,92

Službena putovanja

3211

147,60

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212

1.183,32

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

450,00

Ostale naknade troškova zaposlenima

3214

3.646,00

Strana:

14

322

Rashodi za materijal i energiju

3.017,36

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

281,73

Energija

3223

2.418,38

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

317,25

323

Rashodi za usluge

65.567,98

Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza

3231

2.818,54

Usluge promidžbe i informiranja

3233

2.943,28

Zakupnine i najamnine

3235

29,99

Intelektualne i osobne usluge

3237

49.995,56

Računalne usluge

3238

1.003,81

Ostale usluge

3239

8.776,80

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.786,73

Reprezentacija

3293

264,32

Članarine i norme

3294

874,34

Pristojbe i naknade

3295

1.404,21

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

1.243,86

34

Financijski rashodi

817,02

30,15%

2.710,00

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

36,76

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3423

36,76

343

Ostali financijski rashodi

780,26

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3431

780,26

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

0,00

0,00%

1.500,00

383

Kazne, penali i naknade štete

0,00

K100201  Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu

24.533,39

76,67%

32.000,00

3.000,00

11 Opći prihodi i primici

100,00%

3.000,00

Izvor financiranja:

21.533,39

52 Ostale pomoći

74,25%

29.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

24.533,39

76,67%

32.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

24.533,39

76,67%

32.000,00

422

Postrojenja i oprema

24.533,39

Komunikacijska oprema

4222

1.028,00

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

23.505,39

426

Nematerijalna proizvedena imovina

0,00

Strana:

15

RAZDJEL 003  KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

336.288,18

44,86%

749.700,00

GLAVA 00301  Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora

336.288,18

44,86%

749.700,00

29.769,15

11 Opći prihodi i primici

66,30%

44.900,00

Izvor financiranja:

43.368,21

43 Ostali prihodi za posebne namjene

39,46%

109.900,00

89.905,00

51 Pomoći EU

40,87%

220.000,00

173.245,82

52 Ostale pomoći

46,21%

374.900,00

00301  Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora

336.288,18

44,86%

749.700,00

PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata

77.233,80

49,92%

154.700,00

A100301  Održavanje građevinskih objekata

291,11

1,71%

17.000,00

291,11

43 Ostali prihodi za posebne namjene

1,71%

17.000,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

291,11

1,71%

17.000,00

32

Materijalni rashodi

291,11

1,71%

17.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

3,40

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

3,40

323

Rashodi za usluge

287,71

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

287,71

A100302  Održavanje cesta

55.192,79

73,59%

75.000,00

29.295,66

11 Opći prihodi i primici

97,65%

30.000,00

Izvor financiranja:

25.897,13

43 Ostali prihodi za posebne namjene

57,55%

45.000,00

3

Rashodi poslovanja

55.192,79

73,59%

75.000,00

32

Materijalni rashodi

55.192,79

73,59%

75.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

323

Rashodi za usluge

55.192,79

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

55.192,79

A100303  Održavanje javne rasvjete

6.692,23

26,77%

25.000,00

6.692,23

43 Ostali prihodi za posebne namjene

26,77%

25.000,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

6.692,23

26,77%

25.000,00

32

Materijalni rashodi

6.692,23

26,77%

25.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

5.084,93

Energija

3223

5.084,93

Strana:

16

323

Rashodi za usluge

1.607,30

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

1.607,30

A100304  Održavanje javnih površina

200,00

4,00%

5.000,00

200,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene

4,08%

4.900,00

Izvor financiranja:

0,00

52 Ostale pomoći

0,00%

100,00

3

Rashodi poslovanja

200,00

4,00%

5.000,00

32

Materijalni rashodi

200,00

4,00%

5.000,00

323

Rashodi za usluge

200,00

Komunalne usluge

3234

200,00

A100305  Održavanje ostale komunalne infrastrukture

14.857,67

45,44%

32.700,00

473,49

11 Opći prihodi i primici

39,46%

1.200,00

Izvor financiranja:

6.287,74

43 Ostali prihodi za posebne namjene

44,91%

14.000,00

8.096,44

52 Ostale pomoći

46,27%

17.500,00

3

Rashodi poslovanja

14.857,67

45,44%

32.700,00

32

Materijalni rashodi

14.857,67

45,44%

32.700,00

322

Rashodi za materijal i energiju

69,70

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

69,70

323

Rashodi za usluge

14.787,97

Komunalne usluge

3234

14.787,97

PROGRAM 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekta

37.868,03

126,23%

30.000,00

K100401  Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekta

37.868,03

126,23%

30.000,00

4.000,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene

100,00%

4.000,00

Izvor financiranja:

33.868,03

52 Ostale pomoći

130,26%

26.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

37.868,03

126,23%

30.000,00

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

37.868,03

126,23%

30.000,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

37.868,03

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4511

37.868,03

PROGRAM 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture

221.186,35

39,15%

565.000,00

K100501  Otkup zemljišta

0,00

0,00%

10.000,00

0,00

52 Ostale pomoći

0,00%

10.000,00

Izvor financiranja:

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

0,00%

10.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

0,00

0,00%

10.000,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

0,00

K100502  Izgradnja cesta

220.511,35

42,41%

520.000,00

Strana:

17

89.905,00

51 Pomoći EU

40,87%

220.000,00

Izvor financiranja:

130.606,35

52 Ostale pomoći

43,54%

300.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

220.511,35

42,41%

520.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

220.511,35

42,41%

520.000,00

421

Građevinski objekti

220.511,35

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

220.511,35

K100503  Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

0,00

0,00%

15.000,00

0,00

52 Ostale pomoći

0,00%

15.000,00

Izvor financiranja:

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

0,00%

15.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

0,00%

15.000,00

421

Građevinski objekti

0,00

K100504  Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata

675,00

3,38%

20.000,00

0,00

11 Opći prihodi i primici

0,00%

13.700,00

Izvor financiranja:

675,00

52 Ostale pomoći

10,71%

6.300,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

675,00

3,38%

20.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

675,00

3,38%

20.000,00

421

Građevinski objekti

675,00

Ostali građevinski objekti

4214

675,00

Strana:

18

RAZDJEL 004  DONACIJE I OSTALI RASHODI

30.700,00

33,81%

90.800,00

GLAVA 00401  Donacije i ostali rashodi

30.700,00

33,81%

90.800,00

30.700,00

11 Opći prihodi i primici

99,68%

30.800,00

Izvor financiranja:

0,00

51 Pomoći EU

0,00%

20.000,00

0,00

52 Ostale pomoći

0,00%

40.000,00

00401  Donacije i ostali rashodi

30.700,00

33,81%

90.800,00

PROGRAM 1006 Razvoj udruga

30.700,00

33,81%

90.800,00

A100601  Financiranje aktivnosti udruga

30.700,00

33,81%

90.800,00

30.700,00

11 Opći prihodi i primici

99,68%

30.800,00

Izvor financiranja:

0,00

51 Pomoći EU

0,00%

20.000,00

0,00

52 Ostale pomoći

0,00%

40.000,00

3

Rashodi poslovanja

30.700,00

33,81%

90.800,00

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

30.700,00

33,81%

90.800,00

381

Tekuće donacije

30.700,00

Tekuće donacije u novcu

3811

30.700,00

Strana:

19

RAZDJEL 005  ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

43.647,96

53,23%

82.000,00

GLAVA 00501  Školstvo, predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo

43.647,96

53,23%

82.000,00

23.558,99

11 Opći prihodi i primici

65,62%

35.900,00

Izvor financiranja:

20.088,97

52 Ostale pomoći

43,58%

46.100,00

00501  Školstvo, predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo

43.647,96

53,23%

82.000,00

PROGRAM 1007 Školstvo i predškolski odgoj

800,00

7,27%

11.000,00

A100701  Financiranje školstva i predškolskog odgoja

800,00

7,27%

11.000,00

800,00

11 Opći prihodi i primici

7,27%

11.000,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

800,00

7,27%

11.000,00

32

Materijalni rashodi

0,00

0,00%

1.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

800,00

8,00%

10.000,00

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

800,00

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3661

800,00

PROGRAM 1008 Socijalna skrb

41.766,69

61,42%

68.000,00

A100801  Pomoć građanima i kućanstvima

41.766,69

61,42%

68.000,00

21.677,72

11 Opći prihodi i primici

98,99%

21.900,00

Izvor financiranja:

20.088,97

52 Ostale pomoći

43,58%

46.100,00

3

Rashodi poslovanja

41.766,69

61,42%

68.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

41.766,69

61,42%

68.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

41.766,69

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

4.032,72

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

37.733,97

PROGRAM 1009 Zdravstveno-veterinarska djelatnost

1.081,27

36,04%

3.000,00

A100901  Zdravstveno-veterinarska zaštita

1.081,27

36,04%

3.000,00

1.081,27

11 Opći prihodi i primici

36,04%

3.000,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

1.081,27

36,04%

3.000,00

32

Materijalni rashodi

1.081,27

36,04%

3.000,00

323

Rashodi za usluge

1.081,27

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

1.081,27

Ukupno rashodi i izdaci

Strana:

20

RAZDJEL 006  POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO

0,00

0,00%

1.500,00

GLAVA 00601  Razvoj poljoprivrede i poduzetništva

0,00

0,00%

1.500,00

0,00

11 Opći prihodi i primici

0,00%

1.500,00

Izvor financiranja:

00601  Razvoj poljoprivrede i poduzetništva

0,00

0,00%

1.500,00

PROGRAM 1010 Razvoj poduzetništva

0,00

0,00%

1.500,00

A101001  Subvencioniranje poduzetništva

0,00

0,00%

1.500,00

0,00

11 Opći prihodi i primici

0,00%

1.500,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

0,00

0,00%

1.500,00

35

Subvencije

0,00

0,00%

1.500,00

352

Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima
i  obrtnicima izvan javnog sektora

0,00

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznički Hum za 2025. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

                                                                         Predsjednica Općinskog vijeća:
                                                                           Martina Roginek

595.125,81

45,09%

1.320.000,00